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環保風襲來 鋼鐵板塊補漲行情可期

水暖配件2019-05-06 來源:中國證券報·中證網

  “五一”節前,鋼鐵行業超低排放改造意見的出臺再次點燃鋼鐵行業市場情緒,螺紋鋼期貨兩個工作日累計漲幅達2.89%。分析人士表示,近期需積極關注環保限產對產量的即時影響及需求端的變化情況。當下需求仍有較好的韌性且存在超預期可能。且從股市上看,鋼鐵板塊本輪反彈仍大幅落后于其他行業,周期性板塊仍存補漲預期。

  期現貨價格雙雙止跌

  據生態環境部4月29日消息,生態環境部、發改委等部門近日聯合發布《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》,推動現有鋼鐵企業超低排放改造,到2020年年底,重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展,力爭60%左右產能完成改造,有序推進其他地區鋼鐵企業超低排放改造工作;到2025年年底,重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成,全國力爭80%以上產能完成改造。

  受此影響,上周,螺紋鋼期貨主力合約一路震蕩走高,最新收報3828元/噸,累計上漲89元/噸或2.89%。

  現貨市場亦一改此前的跌勢。數據顯示,4月30日早盤鋼坯拉漲10元/噸,隨后部分地區鋼廠出廠報價拉漲,刺激部分地區現貨市場報價走高。但因為臨近小長假,市場已無心賣貨,多地成交并不火爆。

  “從盤面走勢來看,現貨雖然拉漲乏力,但鋼廠相對強勢,加上期貨價格震蕩走高,導致商戶心態平穩,節前市場價格相對更抗跌一些,這也就表明,‘五一’期間各地價格下跌可能性不大,部分有補漲情況出現?!狈治鰩煴硎?。

  關注供需博弈轉換時點

  從基本面來看,分析師表示,從最新的鋼鐵行業PMI來看,4月為52.1%,較3月上升7.2個百分點,表明4月份鋼鐵行業出現回升。分項指數中,生產指數和新訂單指數回升至擴張區間,且升幅較大。此外,目前鋼廠盈利在400-450元/噸,因此鋼廠生產節奏保持正常,出現部分增量。從近期各地到貨及出貨情況來看,多地到貨略增,各地出貨相對偏弱,所以這就在一定程度上增加了節后的風險性。

  不過,4月份新訂單指數為51.7%,較3月上升5.4個百分點,表明4月國內鋼市需求回暖。目前來看,隨著下游終端的全面復蘇,整體市場成交也更加活躍,尤其是近兩年來淡旺季越來越不明顯,市場反向操作更加突出。今年以來,下游開工情況也好于預期,從而導致市場上的供需表現良好。從一定程度上來說,需求還可以支撐價格繼續走高。

  “近期鋼廠在較好利潤水平刺激下,生產積極性仍較高,尤其是電爐鋼產量仍會維持高位,‘金三銀四’結束后需求端的階段性回落會促使供需端的博弈發生改變。近期內需方面積極關注環保限產對產量的即時影響及需求端的變化情況,進而判斷供需博弈轉換的時點,預計在轉換時點到來之前鋼價多會繼續在高位震蕩調整?!眹⒆C券鋼鐵行業分析師丁婷婷表示。

  股市方面,丁婷婷表示,今年房地產數據表現依舊靚眼,基建投資增速溫和回升,當下需求仍有較好的韌性且存在超預期可能。從股市上看,鋼鐵板塊本輪反彈大幅落后于其他行業,周期性板塊仍存補漲預期。反彈行情普鋼標的建議關注:方大特鋼、三鋼閩光、華菱鋼鐵、新鋼股份、寶鋼股份;其他品類建議關注:久立特材、金洲管道、大冶特鋼。

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