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基本面向好 鋼鐵股受青睞

水暖配件2019-04-10 來源:中國證券報·中證網

  昨日(4月8日,下同)兩市回調,在這樣的背景下,以鋼鐵為代表的周期板塊表現強勢。

  分析人士表示,鋼鐵股的供需格局穩健、低估值、高分紅這三大屬性使其在當下市場中將繼續獲得青睞。此外,隨著利好預期的不斷釋放,疊加鋼鐵行業旺季的到來,資產端有望形成較為明顯的共振機會,后市不乏交易機會。

  基本面向好

  數據顯示,昨日中信鋼鐵板塊漲幅為3.74%,僅次于基礎化工板塊。

  分析人士表示,在流動性催生的本輪行情中,板塊間漲跌無疑與資金流向間存在千絲萬縷的聯系。數據顯示,近5個交易日,在28個申萬一級行業中出現主力資金凈流入的板塊僅有3個,這其中就有鋼鐵板塊。而在兩市主力資金再現凈流出背景下,這從一個側面反映出資金對鋼鐵板塊的看好。

  方正證券表示,一方面,3月制造業PMI環比上行1.3%,目前為50.5,近三月首次回到榮枯線以上。建筑業PMI大幅上行2.5%,達到61.7%;2019年一季度地方債放債1.4萬億元,去年同期僅為2195億元,疊加1月-2月基礎建設固定投資增速上行,房地產投資及新開工面積同比上升,4月1日降稅政策落地遠期利好制造業,下游悲觀預期有所改善。另一方面,1月-2月土地購置面積同環比均出現超過30%的下行,商品房銷售房地產下行趨勢較難出現根本改善。不過,目前鋼鐵行業平均估值仍然處于歷史低位,低估值標的存在波段反彈機會。

  從上述邏輯來看,該機構認為,目前行業下游悲觀預期出現一定改善,但由于房地產下行趨勢仍難逆轉,行業尚不具備反轉走勢條件;然而由于制造業、基建投資均出現利好,板塊或隨經濟預期改善出現短期反彈走勢。

  不乏交易機會

  國盛證券表示,Myspic綜合鋼價指數為146.91點,周環比上漲1.17%。上周鋼材產量繼續增加,需求仍處高位,供需兩端仍在博弈,但市場情緒在期貨價格拉漲帶動下有所轉暖,增值稅率改革后,終端成交量開始擴張,現貨價格也穩步上漲。從供給側來看,唐山地區部分高爐仍在復產,但軋鋼廠基本全部恢復生產,大概率復產的高爐開始逐步向達產邁進,預計后期產量仍會繼續增長,但幅度應逐步縮小。需求端目前從成交指標看仍在高位運行,旺季特征依舊明顯,而近期在供給與需求雙向增加的博弈下鋼價的漲與跌多會繼續在兩者力量的拉扯中上下波動,但近期預計鋼價受成本端推升、需求支撐及期貨拉漲下可繼續維持震蕩偏強運行。

  從交易的角度來看,中泰證券強調,由于利率偏低,地產銷售雖有小幅負增長,但仍處于天量狀態。配合庫存偏低,投資仍可維持5%以上韌性。疊加基建回暖,2019年需求無需過度擔憂。而節后統計的鋼鐵產量庫存情況,顯示實際需求依然強勁。即使鋼產量增速在如此高的情況下,鋼價仍可維持較高水平。

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